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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 167.00 | | 371 167.00 | 371 167.00 |
AP Constructions | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 065.00 | 2 898.00 | 371 167.00 | 374 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BZ Autres créances | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 372.00 | 2 898.00 | 445 475.00 | 448 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -144 572.00 | | | -144 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 031.00 | | | 207 031.00 |
DL TOTAL (I) | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 626.00 | | | 327 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 601.00 | | | 374 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 475.00 | | | 445 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 720.00 | | | 359 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 167.00 | | | 371 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 175.00 | | | 371 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 174.00 | | | 371 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 175.00 | | | 371 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 031.00 | | | 207 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 899.00 | | 371 167.00 | 21 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 001.00 | 374 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | 371 167.00 | 2 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706.00 | 192.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | 192.00 | | 2 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
UX Autres créances clients | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VB T. V. A. | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VI Groupe et associés | 312 744.00 | 312 744.00 | | 312 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 601.00 | 359 720.00 | 14 881.00 | 374 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
ST Autres comptes | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 021.00 | | | 36 021.00 |