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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 311.00 | 60 809.00 | 1 933 502.00 | 1 994 311.00 |
BZ Autres créances | 553 854.00 | | 553 854.00 | 553 854.00 |
CF Disponibilités | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 461.00 | | 588 461.00 | 588 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 772.00 | 60 809.00 | 2 521 963.00 | 2 582 772.00 |
CU Autres participations | 1 933 502.00 | | 1 933 502.00 | 1 933 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 560.00 | | | 222 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
DG Autres réserves | 1 829 958.00 | | | 1 829 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 979.00 | | | -16 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 795.00 | | | 2 057 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 235.00 | | | 402 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 168.00 | | | 464 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 963.00 | | | 2 521 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 727.00 | | | 167 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 199.00 | | | -6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 979.00 | | | -16 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 235.00 | 105 794.00 | 296 441.00 | 402 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 329.00 | 554 329.00 | | 554 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 168.00 | 167 727.00 | 296 441.00 | 464 168.00 |