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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 502.00 | | 1 933 502.00 | 1 933 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 611.00 | | 176 611.00 | 176 611.00 |
CF Disponibilités | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 575.00 | | 192 575.00 | 192 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 077.00 | | 2 126 077.00 | 2 126 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 933 502.00 | | 1 933 502.00 | 1 933 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
DG Autres réserves | 1 765 110.00 | 1 789 101.00 | | 1 765 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 601.00 | -23 991.00 | | -12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 326.00 | 2 009 926.00 | | 1 997 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 691.00 | 189 664.00 | | 81 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 28 060.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 3 051.00 | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 025.00 | 3 504.00 | | 41 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 751.00 | 224 279.00 | | 128 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 077.00 | 2 234 205.00 | | 2 126 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 751.00 | 224 279.00 | | 128 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 263.00 | -7 972.00 | | -5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 335.00 | 4 458.00 | | 11 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 936.00 | 28 448.00 | | 23 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 601.00 | -23 991.00 | | -12 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 703.00 | | | 1 982 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 202.00 | 1 933 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 202.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 502.00 | | | 1 933 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 176 356.00 | 176 356.00 | | 176 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 928.00 | | | 107 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 178.00 | 177 178.00 | | 177 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 751.00 | 128 751.00 | | 128 751.00 |