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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 446 020.00 | | 1 446 020.00 | 1 446 020.00 |
AP Constructions | 922 356.00 | 755 409.00 | 166 947.00 | 922 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 771.00 | 817 144.00 | 344 627.00 | 1 161 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 125.00 | 1 290 226.00 | 1 014 899.00 | 2 305 125.00 |
AX Avances et acomptes | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 201.00 | 2 862 779.00 | 2 984 422.00 | 5 847 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BT Marchandises | 663 017.00 | | 663 017.00 | 663 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
BZ Autres créances | 299 370.00 | | 299 370.00 | 299 370.00 |
CF Disponibilités | 209 703.00 | | 209 703.00 | 209 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 601.00 | | 1 331 601.00 | 1 331 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 802.00 | 2 862 779.00 | 4 316 023.00 | 7 178 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 560.00 | | | 222 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
DG Autres réserves | 1 652 497.00 | | | 1 652 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 730.00 | | | 237 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 043.00 | | | 2 135 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 986.00 | | | 1 227 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 223.00 | | | 581 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 899.00 | | | 324 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 980.00 | | | 2 180 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 023.00 | | | 4 316 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 507.00 | | | 1 343 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 881 179.00 | | 15 881 179.00 | 15 881 179.00 |
FD Production vendue biens | 1 069 085.00 | | 1 069 085.00 | 1 069 085.00 |
FG Production vendue services | 222 112.00 | | 222 112.00 | 222 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 172 376.00 | | 17 172 376.00 | 17 172 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 206 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 074 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 227 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 507 967.00 | | | 17 507 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 270 237.00 | | | 17 270 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 730.00 | | | 237 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 502.00 | | 6 450 942.00 | 1 933 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933 502.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537 243.00 | 5 847 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 741.00 | 4 401 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 004 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 502.00 | | | 1 933 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 110 018.00 | 247 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 110 018.00 | 247 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 223.00 | 581 223.00 | | 581 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 465.00 | 151 465.00 | | 151 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 986.00 | 390 513.00 | 509 887.00 | 1 227 986.00 |
VI Groupe et associés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 514.00 | | | 273 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 685.00 | 457 685.00 | | 457 685.00 |
VW T.V.A. | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 980.00 | 1 343 507.00 | 509 887.00 | 2 180 980.00 |