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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 3 756.00 | 1 874.00 | 5 630.00 |
040 Immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 555.00 | 3 756.00 | 42 799.00 | 46 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
072 Créances – Autres | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
084 Disponibilités | 362 080.00 | | 362 080.00 | 362 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 864.00 | | 412 864.00 | 412 864.00 |
110 Total général Actif | 459 419.00 | 3 756.00 | 455 663.00 | 459 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 894.00 | 182 995.00 | | 286 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 770.00 | | |
230 Autres produits | 480.00 | 1 904.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 375.00 | 185 669.00 | | 287 375.00 |
242 Autres charges externes. | 209 460.00 | 125 225.00 | | 209 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 1 892.00 | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 031.00 | 13 162.00 | | 1 031.00 |
252 Charges sociales | 163.00 | 2 070.00 | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | 667.00 | | 906.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 347.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 333.00 | 143 363.00 | | 214 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 042.00 | 42 306.00 | | 73 042.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | 4 666.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 7 875.00 | | 15 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 833.00 | 39 012.00 | | 57 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |