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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 4 697.00 | 933.00 | 5 630.00 |
040 Immobilisations financières | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 555.00 | 4 697.00 | 91 858.00 | 96 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 563.00 | | 110 563.00 | 110 563.00 |
084 Disponibilités | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 431.00 | | 435 431.00 | 435 431.00 |
110 Total général Actif | 531 987.00 | 4 697.00 | 527 290.00 | 531 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 660.00 | | | 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 632.00 | 286 894.00 | | 277 632.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 480.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 726.00 | 287 375.00 | | 277 726.00 |
242 Autres charges externes. | 239 755.00 | 209 460.00 | | 239 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | 2 775.00 | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 031.00 | | |
252 Charges sociales | 49.00 | 163.00 | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | 906.00 | | 941.00 |
262 Autres charges | 30.00 | -2.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 797.00 | 214 333.00 | | 242 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 930.00 | 73 042.00 | | 34 930.00 |
280 Produits financiers | 2 417.00 | 489.00 | | 2 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 85.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | 15 613.00 | | 14 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 740.00 | 57 833.00 | | 55 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 383.00 | | | 24 383.00 |