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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 5 534.00 | 95.00 | 5 630.00 |
040 Immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 540.00 | 5 534.00 | 41 006.00 | 46 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 039.00 | 27 667.00 | 28 372.00 | 56 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
084 Disponibilités | 814 987.00 | | 814 987.00 | 814 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 925 929.00 | 27 667.00 | 898 262.00 | 925 929.00 |
110 Total général Actif | 972 469.00 | 33 201.00 | 939 268.00 | 972 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 524 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 268.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 667.00 | | | 27 667.00 |