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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 408.00 | 139 921.00 | 60 487.00 | 200 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 009.00 | 208 748.00 | 34 261.00 | 243 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 617.00 | 348 669.00 | 112 947.00 | 461 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
BZ Autres créances | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 201 737.00 | | 201 737.00 | 201 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 621.00 | | 647 621.00 | 647 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 238.00 | 348 669.00 | 760 569.00 | 1 109 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 546.00 | 368 365.00 | | 355 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 235.00 | 62 181.00 | | 77 235.00 |
DL TOTAL (I) | 443 780.00 | 441 546.00 | | 443 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 171.00 | 131 845.00 | | 98 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 254.00 | 42 358.00 | | 156 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 495.00 | 55 964.00 | | 59 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 1 350.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 789.00 | 249 576.00 | | 316 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 569.00 | 691 124.00 | | 760 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 593.00 | 63 351.00 | 1 275.00 | 286 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 592.00 | 63 351.00 | 1 275.00 | 286 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 171.00 | 33 422.00 | 64 749.00 | 98 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 034.00 | 109 835.00 | 199.00 | 110 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 789.00 | 252 040.00 | 64 749.00 | 316 789.00 |