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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 758.00 | 177 941.00 | 38 817.00 | 216 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 390.00 | 206 453.00 | 40 937.00 | 247 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 148.00 | 384 395.00 | 109 754.00 | 494 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 632.00 | 8 090.00 | 114 542.00 | 122 632.00 |
BZ Autres créances | 184 945.00 | | 184 945.00 | 184 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 464 816.00 | | 464 816.00 | 464 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 152.00 | 8 090.00 | 851 062.00 | 859 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 300.00 | 392 485.00 | 960 815.00 | 1 353 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 583 166.00 | 488 245.00 | | 583 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 077.00 | 134 921.00 | | 195 077.00 |
DL TOTAL (I) | 789 242.00 | 634 166.00 | | 789 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595.00 | 14 817.00 | | 3 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 744.00 | 100 477.00 | | 104 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 658.00 | 55 943.00 | | 62 658.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 573.00 | 216 846.00 | | 171 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 815.00 | 851 012.00 | | 960 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 862.00 | 14 032.00 | 7 500.00 | 377 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 862.00 | 14 032.00 | 7 500.00 | 377 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 885.00 | 308 885.00 | | 308 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 885.00 | 308 885.00 | | 308 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 573.00 | 171 573.00 | | 171 573.00 |