| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 356.00 | 140 457.00 | 46 900.00 | 187 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 527.00 | 221 747.00 | 28 780.00 | 250 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 096.00 | 362 204.00 | 93 893.00 | 456 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 193.00 | | 130 193.00 | 130 193.00 |
BZ Autres créances | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 301 148.00 | | 301 148.00 | 301 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 184.00 | | 788 184.00 | 788 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 279.00 | 362 204.00 | 882 075.00 | 1 244 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 780.00 | 355 546.00 | | 357 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 556.00 | 77 235.00 | | 179 556.00 |
DL TOTAL (I) | 548 336.00 | 443 780.00 | | 548 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 618.00 | 98 171.00 | | 67 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 320.00 | 1.00 | | 60 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 666.00 | 156 254.00 | | 137 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 833.00 | 59 495.00 | | 65 833.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 2 867.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 739.00 | 316 789.00 | | 333 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 075.00 | 760 569.00 | | 882 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 669.00 | 42 139.00 | 28 604.00 | 348 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 669.00 | 42 139.00 | 28 604.00 | 348 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 618.00 | 31 301.00 | 36 317.00 | 67 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 235.00 | 149 235.00 | | 149 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 739.00 | 297 422.00 | 36 317.00 | 333 739.00 |