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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 767.00 | | 278 767.00 | 278 767.00 |
AP Constructions | 468 961.00 | 361 701.00 | 107 260.00 | 468 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 310.00 | 197 461.00 | 36 849.00 | 234 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 3 180.00 | 473.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 191.00 | 562 342.00 | 423 848.00 | 986 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BT Marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CF Disponibilités | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 468.00 | 562 342.00 | 487 126.00 | 1 049 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 714.00 | 182 714.00 | | 182 714.00 |
DH Report à nouveau | -21 055.00 | -27 142.00 | | -21 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 255.00 | 6 087.00 | | -35 255.00 |
DL TOTAL (I) | 302 646.00 | 337 901.00 | | 302 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 183.00 | 46 796.00 | | 57 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 538.00 | 28 570.00 | | 21 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 40 701.00 | | 38 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 912.00 | 50 037.00 | | 62 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 480.00 | 166 104.00 | | 184 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 126.00 | 504 005.00 | | 487 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 874.00 | 136 955.00 | | 153 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 357.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | 7 519.00 | | 9 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 764.00 | 2 511.00 | | 27 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 994.00 | 5 008.00 | | -17 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -933.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 165.00 | 730 111.00 | | 779 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 420.00 | 724 024.00 | | 814 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 255.00 | 6 087.00 | | -35 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 408.00 | | | 939 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 142.00 | | | 660 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 990.00 | 37 357.00 | 5.00 | 524 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 990.00 | 37 357.00 | 5.00 | 524 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 183.00 | 26 577.00 | 30 606.00 | 57 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VP Divers | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 945.00 | 17 445.00 | 500.00 | 17 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 480.00 | 153 874.00 | 30 606.00 | 184 480.00 |