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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
AP Constructions | 405 017.00 | 360 736.00 | 44 281.00 | 405 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 095.00 | 122 240.00 | 32 855.00 | 155 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 836.00 | 537.00 | 1 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 751.00 | 483 812.00 | 140 940.00 | 624 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BT Marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CF Disponibilités | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 902.00 | | 157 902.00 | 157 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 653.00 | 483 812.00 | 298 842.00 | 782 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
DH Report à nouveau | -138 625.00 | -75 012.00 | | -138 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 287.00 | -63 613.00 | | -21 287.00 |
DL TOTAL (I) | 158 045.00 | 179 332.00 | | 158 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 614.00 | 51 444.00 | | 59 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 709.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 476.00 | 26 155.00 | | 24 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 326.00 | 70 069.00 | | 53 326.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 20 658.00 | | 1 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611.00 | 2 686.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 797.00 | 171 721.00 | | 140 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 842.00 | 351 053.00 | | 298 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 842.00 | 170 647.00 | | 113 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 454.00 | 2 784.00 | | 21 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 454.00 | -2 784.00 | | -21 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 858.00 | 538 627.00 | | 488 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 145.00 | 602 240.00 | | 510 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 287.00 | -63 613.00 | | -21 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 670.00 | | 10 082.00 | 654 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 624 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 403.00 | | 10 082.00 | 551 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 645.00 | 19 167.00 | | 464 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 645.00 | 19 167.00 | | 464 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 887.00 | 8 933.00 | 26 954.00 | 35 887.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 242.00 | 34 742.00 | 500.00 | 35 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 797.00 | 113 842.00 | 26 954.00 | 140 797.00 |