| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
AP Constructions | 405 017.00 | 352 968.00 | 52 048.00 | 405 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 013.00 | 111 295.00 | 33 718.00 | 145 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 381.00 | 993.00 | 1 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 670.00 | 464 645.00 | 190 025.00 | 654 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BT Marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
CF Disponibilités | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 027.00 | | 161 027.00 | 161 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 697.00 | 464 645.00 | 351 052.00 | 815 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
DH Report à nouveau | -75 012.00 | -56 311.00 | | -75 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 613.00 | -18 701.00 | | -63 613.00 |
DL TOTAL (I) | 179 332.00 | 242 945.00 | | 179 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 444.00 | 30 606.00 | | 51 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 2 127.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 25 482.00 | | 26 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 069.00 | 65 258.00 | | 70 069.00 |
EA Autres dettes | 20 658.00 | 4 409.00 | | 20 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 686.00 | 3 760.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 721.00 | 131 642.00 | | 171 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 053.00 | 374 587.00 | | 351 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 647.00 | 120 940.00 | | 170 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 529 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 346.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 277 799.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | 53 715.00 | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 627.00 | 1 075 930.00 | | 538 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 240.00 | 1 094 631.00 | | 602 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 613.00 | -18 701.00 | | -63 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 730.00 | | 27 975.00 | 681 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 035.00 | 654 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 035.00 | 551 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 463.00 | | 27 975.00 | 538 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 333.00 | 13 347.00 | 15 035.00 | 466 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 333.00 | 13 347.00 | 15 035.00 | 466 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 702.00 | 9 628.00 | 1 074.00 | 10 702.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 041.00 | | | 199 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 129.00 | 81 629.00 | 500.00 | 82 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 721.00 | 170 647.00 | 1 074.00 | 171 721.00 |