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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 169.00 | 34 918.00 | 52 251.00 | 87 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 477.00 | 38 796.00 | 186 681.00 | 225 477.00 |
BN En cours de production de biens | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 829.00 | | 133 829.00 | 133 829.00 |
BZ Autres créances | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 792.00 | | 103 792.00 | 103 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 471.00 | | 355 471.00 | 355 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 948.00 | 38 796.00 | 542 152.00 | 580 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 552.00 | 135 523.00 | | 189 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 290.00 | 84 029.00 | | 71 290.00 |
DL TOTAL (I) | 282 842.00 | 241 552.00 | | 282 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 226.00 | 22 620.00 | | 14 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 2 153.00 | | 3 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 070.00 | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 787.00 | 70 493.00 | | 78 787.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | 19 610.00 | | 13 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 219.00 | 147 728.00 | | 144 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 310.00 | 269 248.00 | | 259 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 152.00 | 510 800.00 | | 542 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 584.00 | 255 022.00 | | 253 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 019.00 | | 701 019.00 | 701 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 019.00 | | 701 019.00 | 701 019.00 |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | 624.00 | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 651.00 | 2 000.00 | | 9 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 651.00 | 2 000.00 | | 9 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 811.00 | 40.00 | | 10 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 811.00 | 40.00 | | 10 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 1 960.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 706.00 | 27 786.00 | | 17 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 109.00 | 705 880.00 | | 717 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 819.00 | 621 851.00 | | 645 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 290.00 | 84 029.00 | | 71 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 000.00 | 30.00 | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 853.00 | | 28 383.00 | 212 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 759.00 | 225 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 133 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 259.00 | 87 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 378.00 | | | 135 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 045.00 | | 28 383.00 | 73 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 319.00 | 11 424.00 | 4 948.00 | 32 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | 1 500.00 | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 941.00 | 11 424.00 | 3 448.00 | 26 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 219.00 | 144 219.00 | | 144 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 133 829.00 | | | 133 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 226.00 | 8 500.00 | 5 726.00 | 14 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
VW T.V.A. | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 310.00 | 253 584.00 | 5 726.00 | 259 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | 4 511.00 | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 718.00 | 190 233.00 | | 210 718.00 |
ST Autres comptes | 84 579.00 | 77 858.00 | | 84 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 177.00 | 32 767.00 | | 34 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 122.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 743.00 | 5 633.00 | | 5 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 505.00 | 139 531.00 | | 139 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 219.00 | 45 862.00 | | 53 219.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 474.00 | 300 858.00 | | 329 474.00 |