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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 786.00 | 46 218.00 | 40 569.00 | 86 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 094.00 | 50 096.00 | 174 999.00 | 225 094.00 |
BN En cours de production de biens | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
BZ Autres créances | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 617.00 | | 386 617.00 | 386 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 711.00 | 50 096.00 | 561 615.00 | 611 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 842.00 | 189 552.00 | | 230 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 087.00 | 71 290.00 | | 69 087.00 |
DL TOTAL (I) | 321 929.00 | 282 842.00 | | 321 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 726.00 | 14 226.00 | | 5 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 3 091.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 5 150.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 260.00 | 78 787.00 | | 78 260.00 |
EA Autres dettes | 18 927.00 | 13 837.00 | | 18 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 489.00 | 144 219.00 | | 133 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 686.00 | 259 310.00 | | 239 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 615.00 | 542 152.00 | | 561 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 686.00 | 253 584.00 | | 239 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 613.00 | | 702 613.00 | 702 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 613.00 | | 702 613.00 | 702 613.00 |
FM Production stockée | | | -2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | 2 450.00 | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 859.00 | 17 706.00 | | 18 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 281.00 | 717 109.00 | | 703 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 194.00 | 645 819.00 | | 634 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 087.00 | 71 290.00 | | 69 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 085.00 | 5 000.00 | | 5 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 477.00 | | 641.00 | 225 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 225 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 86 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 878.00 | | | 133 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 169.00 | | 641.00 | 87 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 796.00 | 12 323.00 | 1 023.00 | 38 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 918.00 | 12 323.00 | 1 023.00 | 34 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 489.00 | 133 489.00 | | 133 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
VW T.V.A. | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 686.00 | 239 686.00 | | 239 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 4 630.00 | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 545.00 | 210 718.00 | | 207 545.00 |
ST Autres comptes | 80 625.00 | 84 579.00 | | 80 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 990.00 | 34 177.00 | | 32 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 113.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 114.00 | 5 743.00 | | 6 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 141.00 | 139 505.00 | | 138 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 643.00 | 53 219.00 | | 53 643.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 159.00 | 329 474.00 | | 321 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |