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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 118.00 | 732.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 002.00 | 47 260.00 | 34 742.00 | 82 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 282.00 | 47 378.00 | 169 904.00 | 217 282.00 |
BN En cours de production de biens | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 748.00 | | 108 748.00 | 108 748.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 198 908.00 | | 198 908.00 | 198 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 025.00 | | 405 025.00 | 405 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 307.00 | 47 378.00 | 574 929.00 | 622 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 929.00 | 230 842.00 | | 249 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 565.00 | 69 087.00 | | 61 565.00 |
DL TOTAL (I) | 333 494.00 | 321 929.00 | | 333 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 2 139.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 556.00 | 1 146.00 | | 39 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 373.00 | 78 260.00 | | 86 373.00 |
EA Autres dettes | 14 595.00 | 18 927.00 | | 14 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 127.00 | 133 489.00 | | 100 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 435.00 | 239 686.00 | | 241 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 929.00 | 561 615.00 | | 574 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 435.00 | 239 686.00 | | 241 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 786.00 | | 717 786.00 | 717 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 786.00 | | 717 786.00 | 717 786.00 |
FM Production stockée | | | -5 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | 2 665.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 059.00 | 18 859.00 | | 17 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 412.00 | 703 281.00 | | 713 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 848.00 | 634 194.00 | | 651 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 565.00 | 69 087.00 | | 61 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 130.00 | 5 085.00 | | 5 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 094.00 | | 6 618.00 | 225 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 430.00 | 217 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 878.00 | 130 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 552.00 | 82 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 878.00 | | 850.00 | 133 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 786.00 | | 5 768.00 | 86 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 096.00 | 11 345.00 | 14 063.00 | 50 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 118.00 | 3 878.00 | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 218.00 | 11 227.00 | 10 185.00 | 46 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 385.00 | 119 385.00 | | 119 385.00 |
VW T.V.A. | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 435.00 | 241 435.00 | | 241 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 5 009.00 | | 3 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 094.00 | 207 545.00 | | 186 094.00 |
ST Autres comptes | 98 631.00 | 80 625.00 | | 98 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 724.00 | 32 990.00 | | 33 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 105.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 713.00 | 6 114.00 | | 4 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 085.00 | 138 141.00 | | 136 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 426.00 | 53 643.00 | | 55 426.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 449.00 | 321 159.00 | | 318 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |