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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 510.00 | 330.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 391.00 | 37 643.00 | 3 748.00 | 41 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 064.00 | 26 960.00 | 34 103.00 | 61 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 295.00 | 65 113.00 | 44 181.00 | 109 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 681.00 | 99 620.00 | 469 061.00 | 568 681.00 |
BZ Autres créances | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
CF Disponibilités | 238 283.00 | | 238 283.00 | 238 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 903 892.00 | 99 620.00 | 804 272.00 | 903 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 187.00 | 164 734.00 | 848 453.00 | 1 013 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 328.00 | 87 539.00 | | 21 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 349.00 | 53 790.00 | | 75 349.00 |
DL TOTAL (I) | 197 677.00 | 152 328.00 | | 197 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 894.00 | 31 091.00 | | 22 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 679.00 | 679.00 | | 30 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 209.00 | 310 463.00 | | 372 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 097.00 | 104 554.00 | | 155 097.00 |
EA Autres dettes | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 700.00 | 63 518.00 | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 776.00 | 510 305.00 | | 650 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 453.00 | 662 633.00 | | 848 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 611.00 | 480 335.00 | | 636 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 101.00 | | 1 983 101.00 | 1 933 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 101.00 | | 1 983 101.00 | 1 933 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 160.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 310.00 | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 10 845.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | 27 755.00 | | -2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | 18 370.00 | | 25 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 765.00 | 1 890 489.00 | | 1 983 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 417.00 | 1 836 699.00 | | 1 908 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 349.00 | 53 790.00 | | 75 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 986.00 | | 10 309.00 | 98 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 146.00 | | 10 309.00 | 92 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 730.00 | 18 383.00 | | 46 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 168.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 388.00 | 18 215.00 | | 46 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 460.00 | 34 160.00 | | 65 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 460.00 | 34 160.00 | | 65 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 460.00 | 34 160.00 | | 65 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 209.00 | 372 209.00 | | 372 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 009.00 | | | 452 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
VB T. V. A. | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 894.00 | 8 729.00 | 14 165.00 | 22 894.00 |
VI Groupe et associés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 609.00 | 548 937.00 | 122 672.00 | 671 609.00 |
VW T.V.A. | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 776.00 | 636 611.00 | 14 165.00 | 650 776.00 |