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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 187.00 | 1 529.00 | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 874.00 | 37 061.00 | 24 813.00 | 61 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 925.00 | 32 458.00 | 43 467.00 | 75 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 515.00 | 69 707.00 | 75 808.00 | 145 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 712.00 | 166 020.00 | 885 692.00 | 1 051 712.00 |
BZ Autres créances | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
CF Disponibilités | 424 686.00 | | 424 686.00 | 424 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 669.00 | 166 020.00 | 1 467 649.00 | 1 633 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 184.00 | 235 727.00 | 1 543 456.00 | 1 779 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 949.00 | | | 227 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 460.00 | 96 677.00 | | 123 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 944.00 | 26 783.00 | | 37 944.00 |
DL TOTAL (I) | 262 405.00 | 224 460.00 | | 262 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 267.00 | 38 543.00 | | 310 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 991.00 | 470 790.00 | | 523 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 464.00 | 158 032.00 | | 338 464.00 |
EA Autres dettes | 108 330.00 | 90 118.00 | | 108 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 052.00 | 760 068.00 | | 1 281 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 456.00 | 984 529.00 | | 1 543 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 496.00 | 743 445.00 | | 1 011 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 965.00 | | 3 017 965.00 | 3 017 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 965.00 | | 3 017 965.00 | 3 017 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 249.00 | 27 000.00 | | 30 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 249.00 | 53 954.00 | | 30 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 38 269.00 | | 3 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 381.00 | 16 176.00 | | 24 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 782.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 428.00 | 55 228.00 | | 27 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | -1 274.00 | | 2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 052.00 | 14 407.00 | | 23 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 799.00 | 2 060 651.00 | | 3 053 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 854.00 | 2 033 868.00 | | 3 015 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 944.00 | 26 783.00 | | 37 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 902.00 | 74 720.00 | | 174 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 489.00 | | 53 366.00 | 140 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 340.00 | 145 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 137 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 1 716.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 649.00 | | 51 650.00 | 133 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 906.00 | 36 754.00 | 23 953.00 | 56 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 343.00 | 833.00 | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 228.00 | 36 411.00 | 23 119.00 | 56 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 890.00 | 62 130.00 | | 103 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 890.00 | 62 130.00 | | 103 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 890.00 | 62 130.00 | | 103 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 991.00 | 523 991.00 | | 523 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 823 763.00 | 823 763.00 | | 823 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 949.00 | | 227 949.00 | 227 949.00 |
VB T. V. A. | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 267.00 | 6 083.00 | 4 184.00 | 10 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VP Divers | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 982.00 | 981 033.00 | 233 949.00 | 1 214 982.00 |
VW T.V.A. | 206 365.00 | 180 993.00 | 25 372.00 | 206 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 052.00 | 1 011 496.00 | 269 556.00 | 1 281 052.00 |