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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 678.00 | 162.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 122.00 | 26 495.00 | 7 627.00 | 34 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 527.00 | 29 734.00 | 69 793.00 | 99 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 489.00 | 56 906.00 | 83 583.00 | 140 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 566.00 | 103 890.00 | 785 676.00 | 889 566.00 |
BZ Autres créances | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
CF Disponibilités | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 836.00 | 103 890.00 | 900 946.00 | 1 004 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 325.00 | 160 797.00 | 984 529.00 | 1 145 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 672.00 | | | 116 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 677.00 | 21 328.00 | | 96 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 783.00 | 75 349.00 | | 26 783.00 |
DL TOTAL (I) | 224 460.00 | 197 677.00 | | 224 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 543.00 | 22 894.00 | | 38 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 30 679.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 790.00 | 372 209.00 | | 470 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 032.00 | 155 097.00 | | 158 032.00 |
EA Autres dettes | 90 118.00 | 41 197.00 | | 90 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 28 700.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 068.00 | 650 776.00 | | 760 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 529.00 | 848 453.00 | | 984 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 445.00 | 636 611.00 | | 743 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 538.00 | | 2 001 538.00 | 2 001 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 538.00 | | 2 001 538.00 | 2 001 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | -992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 269.00 | 2 436.00 | | 38 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 228.00 | 2 436.00 | | 55 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -2 436.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | 25 203.00 | | 14 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 651.00 | 1 983 765.00 | | 2 060 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 868.00 | 1 908 417.00 | | 2 033 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 783.00 | 75 349.00 | | 26 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 720.00 | 45 700.00 | | 74 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 295.00 | | 38 463.00 | 109 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 140 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 133 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 455.00 | | 38 463.00 | 102 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 113.00 | 2 942.00 | 11 148.00 | 65 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 168.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 603.00 | 2 774.00 | 11 148.00 | 64 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 99 620.00 | 4 270.00 | | 99 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 620.00 | 4 270.00 | | 99 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 620.00 | 4 270.00 | | 99 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 772 894.00 | 772 894.00 | | 772 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
VB T. V. A. | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VP Divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | | 6 656.00 |