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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 949.00 | 20 130.00 | 3 819.00 | 23 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 8 006.00 | 1 408.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 451.00 | 10 820.00 | 11 632.00 | 22 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 564.00 | 38 956.00 | 25 608.00 | 64 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BT Marchandises | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 355 935.00 | | 355 935.00 | 355 935.00 |
CF Disponibilités | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 507.00 | | 494 507.00 | 494 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 071.00 | 38 956.00 | 520 115.00 | 559 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 251.00 | 206 124.00 | | 186 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 971.00 | -19 873.00 | | -57 971.00 |
DL TOTAL (I) | 139 279.00 | 197 251.00 | | 139 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 040.00 | 240 763.00 | | 278 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 796.00 | 114 254.00 | | 102 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 836.00 | 355 017.00 | | 380 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 115.00 | 552 268.00 | | 520 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 836.00 | 355 017.00 | | 380 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 604.00 | | 3 960.00 | 60 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 988.00 | | 3 960.00 | 19 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 395.00 | 6 560.00 | | 32 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 867.00 | 2 262.00 | | 17 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 528.00 | 4 297.00 | | 14 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 040.00 | 278 040.00 | | 278 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
VC Groupe et associés | 263 960.00 | | | 263 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 205.00 | 359 455.00 | 8 750.00 | 368 205.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 836.00 | 380 836.00 | | 380 836.00 |