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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 949.00 | 20 696.00 | 3 253.00 | 23 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 8 996.00 | 418.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 451.00 | 14 127.00 | 8 325.00 | 22 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 564.00 | 43 819.00 | 20 745.00 | 64 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BT Marchandises | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 242 057.00 | | 242 057.00 | 242 057.00 |
CF Disponibilités | 165 215.00 | | 165 215.00 | 165 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 790.00 | | 434 790.00 | 434 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 354.00 | 43 819.00 | 455 536.00 | 499 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 279.00 | 186 251.00 | | 128 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 500.00 | -57 971.00 | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 176 779.00 | 139 279.00 | | 176 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 367.00 | 278 040.00 | | 141 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 654.00 | 102 796.00 | | 100 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 756.00 | 380 836.00 | | 278 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 536.00 | 520 115.00 | | 455 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 205.00 | 380 836.00 | | 255 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 955.00 | 4 862.00 | | 38 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | 565.00 | | 20 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 825.00 | 4 297.00 | | 18 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 367.00 | 141 367.00 | | 141 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VC Groupe et associés | 197 322.00 | 197 322.00 | | 197 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 734.00 | 13 183.00 | 23 551.00 | 36 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 971.00 | 249 221.00 | 8 750.00 | 257 971.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 756.00 | 255 204.00 | 23 551.00 | 278 756.00 |