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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 949.00 | 21 262.00 | 2 687.00 | 23 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 451.00 | 17 380.00 | 5 071.00 | 22 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 564.00 | 48 056.00 | 16 508.00 | 64 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BT Marchandises | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 285 053.00 | | 285 053.00 | 285 053.00 |
CF Disponibilités | 201 298.00 | | 201 298.00 | 201 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 967.00 | | 508 967.00 | 508 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 531.00 | 48 056.00 | 525 475.00 | 573 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 779.00 | 128 279.00 | | 165 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 552.00 | 37 500.00 | | 104 552.00 |
DL TOTAL (I) | 281 331.00 | 176 779.00 | | 281 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 552.00 | 36 735.00 | | 23 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 080.00 | 141 367.00 | | 123 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 512.00 | 100 654.00 | | 97 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 144.00 | 278 756.00 | | 244 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 475.00 | 455 536.00 | | 525 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 974.00 | 255 205.00 | | 233 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 818.00 | 4 237.00 | | 43 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 695.00 | 565.00 | | 20 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 122.00 | 3 671.00 | | 23 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VC Groupe et associés | 250 245.00 | 250 245.00 | | 250 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 551.00 | 13 382.00 | 10 169.00 | 23 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 420.00 | 288 670.00 | 8 750.00 | 297 420.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 143.00 | 233 974.00 | 10 169.00 | 244 143.00 |