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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 1 278.00 | 8 000.00 | 9 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 6 160.00 | 1 639.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 1 608 188.00 | 1 445 721.00 | 162 466.00 | 1 608 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 212.00 | 339 848.00 | 85 363.00 | 425 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 864.00 | 1 795 410.00 | 285 454.00 | 2 080 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BZ Autres créances | 135 605.00 | | 135 605.00 | 135 605.00 |
CF Disponibilités | 254 577.00 | | 254 577.00 | 254 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 256.00 | | 431 256.00 | 431 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 121.00 | 1 795 410.00 | 716 711.00 | 2 512 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
DH Report à nouveau | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
DL TOTAL (I) | 524 189.00 | | | 524 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 521.00 | | | 192 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 711.00 | | | 716 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 036.00 | | 963 036.00 | 963 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 036.00 | | 963 036.00 | 963 036.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 159.00 | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 586.00 | | | 965 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 472.00 | | | 914 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 250.00 | 167 159.00 | | 1 628 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 2 600.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 411.00 | 164 559.00 | | 1 623 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
UX Autres créances clients | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
VP Divers | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 728.00 | 173 909.00 | 26 819.00 | 200 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |