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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 1 278.00 | 8 000.00 | 9 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 1 625 734.00 | 1 507 034.00 | 118 700.00 | 1 625 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 901.00 | 359 664.00 | 81 236.00 | 440 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090.00 | 2 454.00 | 636.00 | 3 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 790.00 | 1 878 232.00 | 236 558.00 | 2 114 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BZ Autres créances | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
CF Disponibilités | 355 317.00 | | 355 317.00 | 355 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 642.00 | | 508 642.00 | 508 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 433.00 | 1 878 232.00 | 745 201.00 | 2 623 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
DH Report à nouveau | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
DL TOTAL (I) | 575 478.00 | | | 575 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 722.00 | | | 169 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 201.00 | | | 745 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 1 010 143.00 | | 1 010 143.00 | 1 010 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 147.00 | | 1 010 147.00 | 1 010 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 485.00 | | | 1 011 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 120.00 | | | 910 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 865.00 | | 33 926.00 | 2 080 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 801.00 | | 33 926.00 | 2 035 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 410.00 | 82 822.00 | | 1 795 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 1 639.00 | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 971.00 | 81 183.00 | | 1 787 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
UX Autres créances clients | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VP Divers | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 025.00 | 149 207.00 | 26 819.00 | 176 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |