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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 1 279.00 | 8 000.00 | 9 279.00 |
AH Fonds commercial | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 1 625 735.00 | 1 524 712.00 | 101 022.00 | 1 625 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 020.00 | 375 678.00 | 72 342.00 | 448 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 461.00 | 8 632.00 | 96 829.00 | 105 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 279.00 | 1 918 101.00 | 306 178.00 | 2 224 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BT Marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 370 721.00 | | 370 721.00 | 370 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 281.00 | | 406 281.00 | 406 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 560.00 | 1 918 101.00 | 712 459.00 | 2 630 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 41 499.00 | | 42 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 526.00 | 4 615.00 | | 4 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 457.00 | 101 365.00 | | 127 457.00 |
DL TOTAL (I) | 602 783.00 | 575 478.00 | | 602 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 605.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 988.00 | 78 438.00 | | 30 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 30 517.00 | | 35 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 734.00 | 40 163.00 | | 41 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 676.00 | 169 723.00 | | 109 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 459.00 | 745 201.00 | | 712 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 814 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 17.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 950.00 | 35 484.00 | | 43 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 563.00 | 1 011 485.00 | | 830 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 106.00 | 910 120.00 | | 703 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 457.00 | 101 365.00 | | 127 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 790.00 | | 109 489.00 | 2 114 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 726.00 | | 109 489.00 | 2 069 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 232.00 | 39 869.00 | | 1 878 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 154.00 | 39 869.00 | | 1 869 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
UX Autres créances clients | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 363.00 | 30 544.00 | 26 819.00 | 57 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |