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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
AP Constructions | 3 274.00 | 1 166.00 | 2 109.00 | 3 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 993.00 | 17 927.00 | 5 066.00 | 22 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 799.00 | 18 537.00 | 8 263.00 | 26 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 177.00 | 37 630.00 | 144 547.00 | 182 177.00 |
BT Marchandises | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 68 851.00 | | 68 851.00 | 68 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 772.00 | | 79 772.00 | 79 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 949.00 | 37 630.00 | 224 319.00 | 261 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 356.00 | 62 264.00 | | 72 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 100.00 | 10 091.00 | | 28 100.00 |
DL TOTAL (I) | 111 456.00 | 83 356.00 | | 111 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 950.00 | 63 382.00 | | 44 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 268.00 | 42 932.00 | | 40 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 9 339.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 353.00 | 30 464.00 | | 19 353.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 578.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 863.00 | 146 694.00 | | 112 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 319.00 | 230 050.00 | | 224 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 863.00 | 101 744.00 | | 112 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 173.00 | | 241 173.00 | 241 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 173.00 | | 241 173.00 | 241 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 148.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -148.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 1 032.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 405.00 | 254 516.00 | | 241 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 305.00 | 244 425.00 | | 213 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 100.00 | 10 091.00 | | 28 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 892.00 | | 1 484.00 | 180 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 182 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 53 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 782.00 | | 1 484.00 | 51 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 859.00 | 8 902.00 | 132.00 | 28 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 859.00 | 8 902.00 | 132.00 | 28 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VI Groupe et associés | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 863.00 | 112 863.00 | | 112 863.00 |