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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
AP Constructions | 119 770.00 | 29 655.00 | 90 115.00 | 119 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 783.00 | 15 399.00 | 12 384.00 | 27 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 810.00 | 19 300.00 | 40 511.00 | 59 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 474.00 | 64 354.00 | 272 120.00 | 336 474.00 |
BT Marchandises | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 282 362.00 | | 282 362.00 | 282 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 029.00 | | 298 029.00 | 298 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 503.00 | 64 354.00 | 570 149.00 | 634 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 918.00 | 100 456.00 | | 154 918.00 |
DH Report à nouveau | | -7 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 300.00 | 62 157.00 | | 129 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 298 142.00 | 165 918.00 | | 298 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 620.00 | 191 441.00 | | 175 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 356.00 | 37 711.00 | | 24 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 923.00 | 44 556.00 | | 32 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 530.00 | 47 744.00 | | 38 530.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 007.00 | 321 453.00 | | 272 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 149.00 | 487 371.00 | | 570 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 035.00 | 185 833.00 | | 218 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 136.00 | | 385 136.00 | 385 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 136.00 | | 385 136.00 | 385 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 898.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 174.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 174.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 80.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 80.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | 94.00 | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | 11 113.00 | | 19 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 372.00 | 351 530.00 | | 448 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 073.00 | 289 373.00 | | 319 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 300.00 | 62 157.00 | | 129 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 731.00 | | 3 743.00 | 332 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 621.00 | | 3 743.00 | 203 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 455.00 | 24 898.00 | | 39 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 455.00 | 24 898.00 | | 39 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 620.00 | 121 648.00 | 53 971.00 | 175 620.00 |
VI Groupe et associés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 007.00 | 218 035.00 | 53 971.00 | 272 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |