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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
AP Constructions | 118 330.00 | 5 463.00 | 112 867.00 | 118 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 899.00 | 8 473.00 | 15 426.00 | 23 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 477.00 | 1 896.00 | 53 582.00 | 55 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 816.00 | 15 832.00 | 310 985.00 | 326 816.00 |
BT Marchandises | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BZ Autres créances | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CF Disponibilités | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 684.00 | | 81 684.00 | 81 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 500.00 | 15 832.00 | 392 669.00 | 408 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 456.00 | 100 456.00 | | 100 456.00 |
DH Report à nouveau | -31 864.00 | | | -31 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 169.00 | -31 864.00 | | 24 169.00 |
DL TOTAL (I) | 103 762.00 | 79 592.00 | | 103 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 443.00 | 34 792.00 | | 169 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 580.00 | 38 991.00 | | 39 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 924.00 | 5 993.00 | | 59 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 961.00 | 962.00 | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 907.00 | 80 738.00 | | 288 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 669.00 | 160 331.00 | | 392 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 675.00 | 68 994.00 | | 146 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 185.00 | | 176 185.00 | 176 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 185.00 | | 176 185.00 | 176 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 731.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | 731.00 | | 6 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 898.00 | -592.00 | | -6 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 296.00 | 19 322.00 | | 187 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 127.00 | 51 186.00 | | 163 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 169.00 | -31 864.00 | | 24 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 177.00 | | 187 206.00 | 182 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 566.00 | 326 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 566.00 | 197 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 067.00 | | 187 206.00 | 53 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 958.00 | 6 723.00 | 35 850.00 | 44 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 958.00 | 6 723.00 | 35 850.00 | 44 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 443.00 | 27 210.00 | 64 691.00 | 169 443.00 |
VI Groupe et associés | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 652.00 | | | 180 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 907.00 | 146 675.00 | 64 691.00 | 288 907.00 |