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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 442.00 | 816.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 081.00 | 442.00 | 54 639.00 | 55 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 028.00 | 333.00 | 24 695.00 | 25 028.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 724.00 | 333.00 | 42 391.00 | 42 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 805.00 | 775.00 | 97 030.00 | 97 805.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DG Autres réserves | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DH Report à nouveau | | -6 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 097.00 | 9 178.00 | | -6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 46 236.00 | 52 333.00 | | 46 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 206.00 | 4 975.00 | | 12 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 1 834.00 | | 2 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 117.00 | 29 726.00 | | 36 117.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 675.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 794.00 | 37 231.00 | | 50 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 030.00 | 89 564.00 | | 97 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 081.00 | | 242 081.00 | 242 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 081.00 | | 242 081.00 | 242 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 980.00 | 476.00 | | 8 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 756.00 | 476.00 | | 21 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 589.00 | -476.00 | | -17 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 246.00 | 203 395.00 | | 252 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 343.00 | 194 217.00 | | 258 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 097.00 | 9 178.00 | | -6 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 912.00 | 8 133.00 | | 14 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 015.00 | | 824.00 | 61 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 756.00 | 55 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 756.00 | 1 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 190.00 | | 824.00 | 7 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860.00 | 79.00 | 3 497.00 | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 79.00 | 3 497.00 | 3 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 164.00 | 4 657.00 | 5 508.00 | 10 164.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VP Divers | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 794.00 | 45 286.00 | 5 508.00 | 50 794.00 |