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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 997.00 | 4 936.00 | 20 061.00 | 24 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 819.00 | 4 936.00 | 73 883.00 | 78 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 668.00 | 333.00 | 36 334.00 | 36 668.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 625.00 | 333.00 | 44 292.00 | 44 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 444.00 | 5 269.00 | 118 175.00 | 123 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | 117.00 | | 1 787.00 |
DG Autres réserves | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DH Report à nouveau | | -6 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 008.00 | 7 768.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 59 011.00 | 54 003.00 | | 59 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 753.00 | 12 039.00 | | 26 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 9.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 506.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 413.00 | 28 763.00 | | 27 413.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 704.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 164.00 | 44 021.00 | | 59 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 175.00 | 98 024.00 | | 118 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 739.00 | | 350 739.00 | 350 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 739.00 | | 350 739.00 | 350 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 2 641.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 2 641.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | -2 641.00 | | -1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 144.00 | 307 589.00 | | 353 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 136.00 | 299 822.00 | | 348 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 008.00 | 7 768.00 | | 5 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 738.00 | 12 325.00 | | 16 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 380.00 | | 23 440.00 | 55 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | | 23 440.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 3 971.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 3 971.00 | | 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 899.00 | 8 759.00 | 10 140.00 | 18 899.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 164.00 | 49 024.00 | 10 140.00 | 59 164.00 |