| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557.00 | 965.00 | 591.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 380.00 | 965.00 | 54 414.00 | 55 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 761.00 | 333.00 | 32 427.00 | 32 761.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 943.00 | 333.00 | 43 610.00 | 43 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 323.00 | 1 299.00 | 98 024.00 | 99 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DG Autres réserves | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DH Report à nouveau | -6 097.00 | | | -6 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 768.00 | -6 097.00 | | 7 768.00 |
DL TOTAL (I) | 54 003.00 | 46 236.00 | | 54 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039.00 | 12 206.00 | | 12 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 291.00 | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 763.00 | 36 117.00 | | 28 763.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 180.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 021.00 | 50 794.00 | | 44 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 024.00 | 97 030.00 | | 98 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 735.00 | | 299 735.00 | 299 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 735.00 | | 299 735.00 | 299 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 8 980.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 21 756.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -17 589.00 | | -2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 589.00 | 252 246.00 | | 307 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 822.00 | 258 343.00 | | 299 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 768.00 | -6 097.00 | | 7 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 325.00 | 14 912.00 | | 12 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 081.00 | | 299.00 | 55 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | 299.00 | 1 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 524.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 524.00 | | 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 508.00 | 4 716.00 | 792.00 | 5 508.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VP Divers | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 021.00 | 43 229.00 | 792.00 | 44 021.00 |