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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 253.00 | 6 883.00 | 5 369.00 | 12 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 1 377.00 | 10 550.00 | 11 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 294.00 | 8 260.00 | 16 034.00 | 24 294.00 |
BT Marchandises | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BZ Autres créances | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CF Disponibilités | 153 066.00 | | 153 066.00 | 153 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 723.00 | | 194 723.00 | 194 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 017.00 | 8 260.00 | 210 757.00 | 219 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 557.00 | 1 517.00 | | 2 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 546.00 | 1 040.00 | | 48 546.00 |
DL TOTAL (I) | 52 202.00 | 3 657.00 | | 52 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 15 567.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 635.00 | 21 087.00 | | 60 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 769.00 | 10 216.00 | | 53 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EA Autres dettes | 39 420.00 | 10 041.00 | | 39 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 555.00 | 56 910.00 | | 158 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 757.00 | 60 567.00 | | 210 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 555.00 | 56 910.00 | | 158 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
FG Production vendue services | 232 403.00 | | 232 403.00 | 232 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 317.00 | | 234 317.00 | 234 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 31 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 45.00 | | 10 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 206.00 | 121 513.00 | | 270 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 661.00 | 120 473.00 | | 221 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 546.00 | 1 040.00 | | 48 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 679.00 | | 14 615.00 | 9 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 564.00 | | 14 615.00 | 9 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419.00 | 2 841.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | 2 841.00 | | 5 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VB T. V. A. | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 964.00 | 37 849.00 | 115.00 | 37 964.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 555.00 | 158 555.00 | | 158 555.00 |