| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 282.00 | 12 212.00 | 17 070.00 | 29 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 081.00 | 16 862.00 | 18 219.00 | 35 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 478.00 | 29 075.00 | 35 404.00 | 64 478.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
BZ Autres créances | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CF Disponibilités | 207 715.00 | | 207 715.00 | 207 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 516.00 | | 343 516.00 | 343 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 995.00 | 29 075.00 | 378 920.00 | 407 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 820.00 | 51 102.00 | | 102 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 777.00 | 51 718.00 | | 44 777.00 |
DL TOTAL (I) | 148 697.00 | 103 920.00 | | 148 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 127.00 | 18 587.00 | | 8 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 5 998.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 110.00 | 50 425.00 | | 55 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 360.00 | 66 767.00 | | 78 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EA Autres dettes | 79 178.00 | 118 747.00 | | 79 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 222.00 | 260 523.00 | | 230 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 920.00 | 364 444.00 | | 378 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 222.00 | 260 523.00 | | 230 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 335 764.00 | 9 000.00 | 344 764.00 | 335 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 170.00 | 9 000.00 | 345 170.00 | 336 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 462.00 | |
GE Autres charges | | | 39 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 125.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 231.00 | 125.00 | | 32 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 231.00 | -125.00 | | -7 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 885.00 | 1 878.00 | | -2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 224.00 | 429 211.00 | | 436 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 447.00 | 377 493.00 | | 391 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 777.00 | 51 718.00 | | 44 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 624.00 | | 18 120.00 | 89 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 265.00 | 64 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 265.00 | 64 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 509.00 | | 18 120.00 | 89 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 019.00 | 20 462.00 | 11 406.00 | 20 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 019.00 | 20 462.00 | 11 406.00 | 20 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VB T. V. A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VI Groupe et associés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VP Divers | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 516.00 | 134 401.00 | 115.00 | 134 516.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 722.00 | 225 722.00 | | 225 722.00 |