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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830.00 | 9 309.00 | 9 520.00 | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 679.00 | 10 710.00 | 59 969.00 | 70 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 624.00 | 20 019.00 | 69 605.00 | 89 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
BZ Autres créances | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CF Disponibilités | 182 748.00 | | 182 748.00 | 182 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 839.00 | | 294 839.00 | 294 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 462.00 | 20 019.00 | 364 444.00 | 384 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 102.00 | 2 557.00 | | 51 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 718.00 | 48 546.00 | | 51 718.00 |
DL TOTAL (I) | 103 920.00 | 52 202.00 | | 103 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 587.00 | 413.00 | | 18 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 425.00 | 60 635.00 | | 50 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 767.00 | 53 769.00 | | 66 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 318.00 | | |
EA Autres dettes | 118 747.00 | 39 420.00 | | 118 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 523.00 | 158 555.00 | | 260 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 444.00 | 210 757.00 | | 364 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FG Production vendue services | 390 831.00 | 9 000.00 | 399 831.00 | 390 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 285.00 | 9 000.00 | 401 285.00 | 392 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GE Autres charges | | | 34 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 10 993.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 211.00 | 270 206.00 | | 429 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 493.00 | 221 661.00 | | 377 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 718.00 | 48 546.00 | | 51 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 294.00 | | 65 329.00 | 24 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 179.00 | | 65 329.00 | 24 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | 11 759.00 | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 11 759.00 | | 8 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VI Groupe et associés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VP Divers | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 205.00 | 112 090.00 | 115.00 | 112 205.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 526.00 | 254 526.00 | | 254 526.00 |