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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 590.00 | 410.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 9 842.00 | 3 430.00 | 6 412.00 | 9 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 2 166.00 | 3 888.00 | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 221.00 | 15 836.00 | 36 384.00 | 52 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 841.00 | 22 023.00 | 81 818.00 | 103 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 834.00 | 19 201.00 | 250 633.00 | 269 834.00 |
BZ Autres créances | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
CF Disponibilités | 238 341.00 | | 238 341.00 | 238 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 655.00 | 19 201.00 | 545 455.00 | 564 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 496.00 | 41 224.00 | 627 273.00 | 668 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 742.00 | 89 603.00 | | 169 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 623.00 | 80 139.00 | | 51 623.00 |
DL TOTAL (I) | 243 365.00 | 191 742.00 | | 243 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 93.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 357.00 | | 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 581.00 | 104 525.00 | | 85 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 297.00 | 292 985.00 | | 277 297.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 627.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 907.00 | 413 991.00 | | 383 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 273.00 | 605 733.00 | | 627 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 235.00 | | 8 107.00 | 118 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 501.00 | 103 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 501.00 | 68 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 511.00 | | 8 107.00 | 80 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 478.00 | 14 202.00 | 7 658.00 | 15 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 300.00 | 2 000.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 188.00 | 12 902.00 | 5 658.00 | 14 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
UX Autres créances clients | 269 834.00 | | | 269 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VP Divers | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 039.00 | 326 315.00 | 32 274.00 | 359 039.00 |
VW T.V.A. | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 909.00 | 383 909.00 | | 383 909.00 |