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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 738.00 | 1 062.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 792.00 | 7 048.00 | 3 744.00 | 10 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 344.00 | 7 580.00 | 10 764.00 | 18 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 614.00 | 22 235.00 | 3 380.00 | 25 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 846.00 | 37 601.00 | 37 245.00 | 74 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 468.00 | 27 129.00 | 180 339.00 | 207 468.00 |
BZ Autres créances | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
CF Disponibilités | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 184.00 | 27 129.00 | 409 055.00 | 436 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 030.00 | 64 730.00 | 446 300.00 | 511 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 378.00 | 253 515.00 | | 284 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 981.00 | 30 864.00 | | -84 981.00 |
DL TOTAL (I) | 221 398.00 | 306 378.00 | | 221 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 310.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 460.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 080.00 | 94 513.00 | | 105 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 552.00 | 55 104.00 | | 46 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 474.00 | 64 181.00 | | 57 474.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 903.00 | 230 166.00 | | 224 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 300.00 | 536 545.00 | | 446 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 946.00 | | 900.00 | 91 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 16 296.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 17 980.00 | 74 846.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 980.00 | 54 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 830.00 | | 900.00 | 71 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 301.00 | 9 517.00 | 11 218.00 | 39 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 600.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 163.00 | 8 917.00 | 11 218.00 | 39 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
UX Autres créances clients | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 916.00 | 350 620.00 | 16 296.00 | 366 916.00 |
VW T.V.A. | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 902.00 | 224 902.00 | | 224 902.00 |