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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 138.00 | 1 662.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 792.00 | 5 884.00 | 4 908.00 | 10 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 344.00 | 5 075.00 | 13 269.00 | 18 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 694.00 | 28 204.00 | 14 491.00 | 42 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 945.00 | 39 301.00 | 52 645.00 | 91 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 284.00 | 27 129.00 | 249 155.00 | 276 284.00 |
BZ Autres créances | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
CF Disponibilités | 145 189.00 | | 145 189.00 | 145 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 029.00 | 27 129.00 | 483 900.00 | 511 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 974.00 | 66 430.00 | 536 545.00 | 602 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 515.00 | 221 365.00 | | 253 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 864.00 | 32 149.00 | | 30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 306 378.00 | 275 515.00 | | 306 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 287.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 148.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 513.00 | 90 737.00 | | 94 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 285.00 | 134 013.00 | | 119 285.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 12 612.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 166.00 | 253 200.00 | | 230 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 545.00 | 528 715.00 | | 536 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 385.00 | 13 131.00 | 8 217.00 | 34 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385.00 | 12 993.00 | 8 217.00 | 34 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 201.00 | 7 928.00 | | 19 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 201.00 | 7 928.00 | | 19 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 201.00 | 7 928.00 | | 19 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
UX Autres créances clients | 276 284.00 | 276 284.00 | | 276 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 285.00 | 361 969.00 | 16 316.00 | 378 285.00 |
VW T.V.A. | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 166.00 | 230 166.00 | | 230 166.00 |