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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 115.00 | 46 260.00 | 45 855.00 | 92 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 824.00 | 276.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 341.00 | 47 084.00 | 129 257.00 | 176 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 197.00 | 47 084.00 | 177 113.00 | 224 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | 8 787.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 18 953.00 | 18 787.00 | | 18 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 450.00 | 104 064.00 | | 86 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 804.00 | 47 834.00 | | 47 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 11 634.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 361.00 | 4 853.00 | | 9 361.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 160.00 | 168 555.00 | | 158 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 113.00 | 187 341.00 | | 177 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 160.00 | 82 104.00 | | 158 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 487.00 | -255.00 | | -3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 487.00 | -255.00 | | -3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | 255.00 | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 380.00 | 187 141.00 | | 139 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 213.00 | 178 354.00 | | 139 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | 8 787.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 291.00 | | 2 050.00 | 174 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 165.00 | | 2 050.00 | 91 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 637.00 | 18 447.00 | | 28 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 637.00 | 18 447.00 | | 28 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 127.00 | -1.00 | | 8 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
VI Groupe et associés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 086.00 | 6 959.00 | 8 127.00 | 15 086.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 160.00 | 158 160.00 | | 158 160.00 |