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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
040 Immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 341.00 | 93 215.00 | 83 127.00 | 176 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
084 Disponibilités | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
110 Total général Actif | 256 681.00 | 93 215.00 | 163 466.00 | 256 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 340.00 | 147 794.00 | | 63 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 842.00 | 994.00 | | 36 842.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 181.00 | 148 793.00 | | 100 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 423.00 | 29 861.00 | | 16 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 001.00 | -106.00 | | 2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 25 059.00 | 31 329.00 | | 25 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 3 939.00 | | 4 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 401.00 | 44 970.00 | | 11 401.00 |
252 Charges sociales | 3 072.00 | 4 692.00 | | 3 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 843.00 | 18 644.00 | | 8 843.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 1 518.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 424.00 | 134 847.00 | | 71 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 758.00 | 13 946.00 | | 28 758.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | 1 501.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 699.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 735.00 | 9 630.00 | | 27 735.00 |