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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 215.00 | 65 728.00 | 27 487.00 | 93 215.00 |
040 Immobilisations financières | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 341.00 | 65 728.00 | 110 613.00 | 176 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
072 Créances – Autres | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
084 Disponibilités | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
110 Total général Actif | 206 448.00 | 65 728.00 | 140 720.00 | 206 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 600.00 | 139 380.00 | | 147 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 998.00 | 139 380.00 | | 151 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -77.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 623.00 | 32 610.00 | | 32 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | -270.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 31 917.00 | 33 023.00 | | 31 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 3 921.00 | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 790.00 | 46 895.00 | | 42 790.00 |
252 Charges sociales | 5 463.00 | 4 399.00 | | 5 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 644.00 | 18 447.00 | | 18 644.00 |
262 Autres charges | 1 077.00 | 1 064.00 | | 1 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 212.00 | 140 012.00 | | 136 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 786.00 | -632.00 | | 15 786.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | 2 689.00 | | 1 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -3 487.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 558.00 | 166.00 | | 12 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |