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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 522.00 | 19 797.00 | 56 724.00 | 76 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 79.00 | 967.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 169.00 | 19 877.00 | 66 292.00 | 86 169.00 |
BT Marchandises | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BZ Autres créances | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 303.00 | 19 877.00 | 149 427.00 | 169 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 054.00 | | | -4 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 137.00 | 1 940.00 | 221 078.00 | 219 137.00 |
FG Production vendue services | 113 372.00 | 346.00 | 113 717.00 | 113 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 509.00 | 2 286.00 | 334 795.00 | 332 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 069.00 | | | 338 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 279.00 | | | 332 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 051.00 | | 31 118.00 | 55 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 051.00 | | 22 517.00 | 55 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 12 433.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 444.00 | 12 433.00 | | 7 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VI Groupe et associés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 496.00 | 41 895.00 | 8 601.00 | 50 496.00 |
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473.00 | | | 473.00 |
ST Autres comptes | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
YT Sous‐traitance | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 281.00 | | | 72 281.00 |