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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 522.00 | 35 233.00 | 41 288.00 | 76 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 830.00 | 2 135.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 435.00 | 36 063.00 | 52 372.00 | 88 435.00 |
BT Marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 145.00 | 36 063.00 | 177 082.00 | 213 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 937.00 | | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 082.00 | | | 177 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 321.00 | | | 161 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 304.00 | 1 272.00 | 353 576.00 | 352 304.00 |
FG Production vendue services | 226 259.00 | 528.00 | 226 787.00 | 226 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 564.00 | 1 800.00 | 580 363.00 | 578 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 256.00 | | | 582 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 231.00 | | | 576 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 169.00 | | 2 266.00 | 86 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 568.00 | | 1 919.00 | 77 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | | 347.00 | 8 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 877.00 | 16 187.00 | | 19 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | 16 187.00 | | 19 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
UX Autres créances clients | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
VI Groupe et associés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VP Divers | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 355.00 | 95 406.00 | 8 948.00 | 104 355.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 321.00 | 161 321.00 | | 161 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
ST Autres comptes | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
YT Sous‐traitance | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |