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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 522.00 | 50 557.00 | 25 965.00 | 76 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 415.00 | 2 748.00 | 24 667.00 | 27 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 249.00 | 53 305.00 | 64 944.00 | 118 249.00 |
BT Marchandises | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
BZ Autres créances | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 256.00 | | 122 256.00 | 122 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 505.00 | 53 305.00 | 187 200.00 | 240 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 297.00 | | | 173 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 297.00 | | | 173 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 928.00 | | 361 928.00 | 361 928.00 |
FG Production vendue services | 265 906.00 | | 265 906.00 | 265 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 834.00 | | 627 834.00 | 627 834.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 980.00 | | | 630 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 837.00 | | | 632 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 435.00 | | 29 814.00 | 88 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 487.00 | | 24 450.00 | 79 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 948.00 | | 5 364.00 | 8 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063.00 | 17 242.00 | | 36 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 063.00 | 17 242.00 | | 36 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
UX Autres créances clients | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VI Groupe et associés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 586.00 | 94 273.00 | 14 313.00 | 108 586.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 297.00 | 173 297.00 | | 173 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
ST Autres comptes | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
YT Sous‐traitance | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 538.00 | | | 164 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |