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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 011.00 | 3 337.00 | 6 674.00 | 10 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 519.00 | 1 925.00 | 14 594.00 | 16 519.00 |
040 Immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 640.00 | 5 262.00 | 85 378.00 | 90 640.00 |
060 Stock marchandises | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
084 Disponibilités | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 446.00 | | 106 446.00 | 106 446.00 |
110 Total général Actif | 197 087.00 | 5 262.00 | 191 825.00 | 197 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 280 464.00 | | | 280 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 570.00 | | | 309 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 896.00 | | | 175 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 580.00 | | | -58 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
242 Autres charges externes. | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 924.00 | | | 267 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 460.00 | | | 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 898.00 | | | 32 898.00 |