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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 63 795.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 352.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 461.00 | |
BT Marchandises | | | 210 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 624.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 913.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 380 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 494 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 494.00 | 32 818.00 | | 57 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 315.00 | 42 676.00 | | 35 315.00 |
DL TOTAL (I) | 202 809.00 | 177 494.00 | | 202 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 961.00 | 27 775.00 | | 15 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 872.00 | 87 774.00 | | 141 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 154.00 | 60 205.00 | | 32 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 904.00 | 56 441.00 | | 101 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 891.00 | 232 194.00 | | 291 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 700.00 | 409 688.00 | | 494 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 891.00 | 232 194.00 | | 291 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 213.00 | | 37 228.00 | 143 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 725.00 | 164 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 725.00 | 90 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 391.00 | | 37 228.00 | 69 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 838.00 | 15 913.00 | 1 485.00 | 45 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 816.00 | 15 913.00 | 1 485.00 | 25 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
UX Autres créances clients | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VI Groupe et associés | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 891.00 | 291 891.00 | | 291 891.00 |