| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 772.00 | 16 010.00 | 20 763.00 | 36 772.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 594.00 | 26 021.00 | 84 574.00 | 110 594.00 |
060 Stock marchandises | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
110 Total général Actif | 253 610.00 | 26 021.00 | 227 589.00 | 253 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 499 321.00 | | | 499 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 922.00 | | | 545 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 141.00 | | | 218 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 363.00 | | | -12 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
242 Autres charges externes. | 164 333.00 | | | 164 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 453.00 | | | 479 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 693.00 | | | 49 693.00 |