| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
040 Immobilisations financières | 614 239.00 | | 614 239.00 | 614 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 906.00 | | 616 906.00 | 616 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
110 Total général Actif | 680 334.00 | | 680 334.00 | 680 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 347 661.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
242 Autres charges externes. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
252 Charges sociales | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
280 Produits financiers | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
294 Charges financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 789.00 | | | 550 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 117.00 | | | 66 117.00 |