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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 663 239.00 | | 663 239.00 | 663 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 239.00 | | 663 239.00 | 663 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
072 Créances – Autres | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
084 Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 683.00 | | 109 683.00 | 109 683.00 |
110 Total général Actif | 772 923.00 | | 772 923.00 | 772 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
242 Autres charges externes. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
280 Produits financiers | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
294 Charges financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 906.00 | | | 616 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |