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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 188.00 | 5 710.00 | 5 899.00 |
040 Immobilisations financières | 663 239.00 | | 663 239.00 | 663 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 138.00 | 188.00 | 668 950.00 | 669 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
072 Créances – Autres | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
084 Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
110 Total général Actif | 714 765.00 | 188.00 | 714 577.00 | 714 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
242 Autres charges externes. | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
252 Charges sociales | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
280 Produits financiers | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
294 Charges financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 967.00 | | | 83 967.00 |