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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 473.00 | | 1 804 473.00 | 1 804 473.00 |
BZ Autres créances | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 339.00 | | 1 865 339.00 | 1 865 339.00 |
CU Autres participations | 1 791 418.00 | | 1 791 418.00 | 1 791 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 930.00 | | | 941 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 100.00 | | | -43 100.00 |
DL TOTAL (I) | 898 829.00 | | | 898 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 884.00 | | | 545 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
EA Autres dettes | 200 875.00 | | | 200 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 509.00 | | | 966 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 339.00 | | | 1 865 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 100.00 | | | -43 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 804 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 246.00 | 157 246.00 | | 157 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 875.00 | 200 875.00 | | 200 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 263.00 | 83 090.00 | 343 797.00 | 539 263.00 |
VI Groupe et associés | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 921.00 | 60 866.00 | 13 055.00 | 73 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 509.00 | 475 733.00 | 378 400.00 | 986 509.00 |